由全球位网民共同编辑的总计词条，文字。（
与
基金净值
相关的搜索结果
系统共找到23条相关词条 总共用时：0.08秒
在词条中搜索与
基金净值
相关的结果
基金净值
- 创建时间：2006-04-20 17:25:41
- 引用：基金净值基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。 计算公式 基金单位净值＝（
基金净值查询
- 创建时间：2007-12-12 11:58:27
- 引用： 可参考：基金净值基金净值查询网：http://www.chajijin.com/
累计净值增长率
- 创建时间：2007-01-09 17:58:20
- 引用： 累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红部分）
每日基金净值
- 创建时间：2007-12-13 11:01:52
- 引用： 每日基金净值主要指基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。
累计净值
- 创建时间：2006-08-24 04:18:41
- 引用： 公式分析累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。 特征 若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值
累计单位净值
- 创建时间：2006-03-09 03:45:48
- 引用： 计算公式 累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额 具体解释 基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
申购
- 创建时间：2007-06-03 00:48:09
- 引用： 基金封闭期结束后，若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期内的认购。基金的申购，就是买进。上市的封闭式基金，买进方法同一般股票。开放式基金是以您欲申购之金额，除以买进当日基金净值，得到买进单位数。
损益平准金
- 创建时间：2006-10-06 12:02:20
- 引用： 简介损益平准金为基金申购、赎回款项中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的一部分金额 过程 于计算基金申购、赎回确认日列示，并于期末全额转入未分配收益。
IOPV
- 创建时间：2007-02-15 15:42:05
- 引用： IOPV(Indicative ...Portfolio Value)是ETF的基金份额参考净值，计算方法是由深圳证券交易所根据基金管理人提供的计算方法及每日提供的申购、赎回清单，...IOPV值每15秒计算并公告一次，作为对ETF基金份额净值的估计。 ETF是参考单位基金净值(Indicative Optimized ...IOPV)是由交易所计算的ETF实时单位净值
基金分拆
- 创建时间：2007-11-19 17:12:25
- 引用： 基金分拆 基金拆分是在保持投资人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和基金总份额的对应关系，重新计算基金资产的一种方式。 假设某投资者持有10000份基金A，当前的基金份额净值为1.60元，则其对应的基金资产为1.60×10000=16000元。对该基金按1：1.60的比例进行拆分操作后，基金净值
