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基金净值

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基金净值

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  • 基金净值
    类别：社会人文
    创建时间：2006-04-20 17:25:41
    标签： 基金净值 基金
  • 引用：概述 (净资产价值Net Asset Value，NAV)共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用後，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基

    每日基金净值
    类别：社会人文
    创建时间：2007-12-13 11:01:52
    标签： 社会人文 金融 每日基金净值 基金
    引用： 每日基金净值主要指基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。

    累计净值
    类别：社会人文
    创建时间：2006-08-24 04:18:41
    标签： 累计净值 财务 金融 证券 基金 专用语
    引用： 公式分析累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。 特征 若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值

    累计净值增长率
    类别：文化艺术
    创建时间：2007-01-09 17:58:20
    标签： 累计净值增长率
    引用： 累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红部分）

    累计单位净值
    类别：教育培训
    创建时间：2006-03-09 03:45:48
    标签： 累计单位净值 财务
    引用： 计算公式 累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额 具体解释 基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。

    申购
    类别：文化艺术
    创建时间：2007-06-03 00:48:09
    标签： 申购 金融 基金
    引用： 基金封闭期结束后，若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期内的认购。基金的申购，就是买进。上市的封闭式基金，买进方法同一般股票。开放式基金是以您欲申购之金额，除以买进当日基金净值，得到买进单位数。

    损益平准金
    类别：社会人文
    创建时间：2006-10-06 12:02:20
    标签： 损益平准金 基金
    引用： 简介损益平准金为基金申购、赎回款项中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的一部分金额 过程 于计算基金申购、赎回确认日列示，并于期末全额转入未分配收益。

    开放型基金
    类别：社会人文
    创建时间：2007-04-25 11:35:37
    标签： 开放型基金 经济
    引用： 开放型基金（open-end大道的fund）：投资人直接向基金公司或透过银行信托部买卖的国内外共同基金，亦即投资人可以在每个交易日，依基金净值项基金公司进行买卖。发行的单位数会随投资人买卖而增减。

    护本基金
    类别：文化艺术
    创建时间：2006-04-20 18:23:05
    标签： 护本基金 经济 商业
    引用： 期货用语 护本基金（Pro-equity Fund）：和保本基金（Guaranteed Fund）一样，...唯一的不同是，前者是利用基金本身的操作结构设计，锁住净值的下档风险，使市场无论如何下跌，基金净值到期时都不会低于所担保或维护的价格；而后者则有银行出具信用状为担保，具有法律效益。 参考 百度百科、雅虎百科、ＧＧ百科、１１４百科
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